ИПИФ «Standard - Еврооблигации»

Инвестиционные фонды

•ИПИФ «Standard - Еврооблигации»

Фонд дает возможность инвестировать в еврооблигации надежных эмитентов по всему миру и получать пассивный доход в USD. Стратегия фонда подразумевает отбор наиболее доходных облигаций без потери их качества с широким географическим охватом.

Приоритет в выборе бумаг остаётся в пользу корпоративных выпусков инвестиционного уровня, но и облигации суверенного долга будут присутствовать в структуре для сохранения надежности. Небольшая доля фонда будет выделена для бумаг уровня High Yield (высокодоходные облигации).

Рекомендованный срок инвестирования: от 1 года

Уровень риска: низкий

Основные параметры

Дата регистрации фонда: 11.01.2024

Валюта: USD

Целевая доходность: 5-7% в год (за вычетом комиссий)

Дивидендная доходность: 5% в год (доступна опция автоматического реинвестирования)

Выплаты: 1,25% от стоимости чистых активов фонда

Периодичность выплат: ежеквартально

Даты выплат: 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября

Условия участия

Первоначальный и минимальный вклад 1 000 USD

Выкуп паев фонда осуществляется раз в квартал.

Даты: 20 января, 20 апреля, 20 июля, 20 октября

Динамика стоимости пая (USD)

—

Динамика стоимости за период

Динамика СЧА за период

*Данная информация является ознакомительной, не несет в себе юридической силы и не может быть использована для официальной документации, статистики, либо бухгалтерии. Точная стоимость пая и СЧА представлена в файле

Лицензия: 3.2.247/22 от 16 июня 2023 года.
Перед принятием решения об инвестировании в паи Фонда инвесторам необходимо ознакомиться с Правилами Фонда и инвестиционной декларацией Фонда.
Стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем
Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Примерная структура фонда

Распределение по классам активов

Корпоративные облигации инвестиционного уровня
Срок погашения: 3-5 лет

Казначейские облигации США
Срок погашения: до 1 года

Облигации развивающихся рынков
Срок погашения: 1-5 лет

Ипотечные облигации
Срок погашения: 5-7 лет

Высокодоходные облигации
Срок погашения: до 2 лет

Управляющий фондом

Михаил Мейржанов Директор Департамента Управления Активами ИК Standard

Начал карьеру в 2006 году с позиции трейдера в компании «BCC Invest». Затем возглавлял Департамент Торговых Операций в компании «Тройка Диалог Казахстан».

Осуществлял успешное управление портфелем ценных бумаг в компаниях «Centras Securities» и «Unicorn IFC» с доходностью от 20 до 50%.

Выступал в качестве Советника Председателя Правления компании «Freedom Finance», где отвечал за развитие институционального бизнеса. Имеет международный опыт работы в «The Terra Fund» и «J&W Development», США.

К команде ИК Standard присоединился в 2023 году.

Окончил Карагандинский Государственный Технический Университет, сдал экзамен CFA третьего уровня в 2023 г.

Фонд предусматривает следующие комиссии

Комиссия за управление: 1% в год от СЧА*

Комиссия за успех: 15% в год от прироста СЧА* свыше 5% (возникает при превышении уровня доходности 5% в год)

Подробная информация о фонде

*СЧА - стоимость чистых активов

FAQ

Почему стоит инвестировать в фонд в 2024 году?

Пока долговые рынки США и Европы обеспечивают высокую доходность, есть возможность зафиксировать хорошую ставку по облигациям.
Более того, после снижения ставок ФРС и мировых Центральных Банков цена многих облигаций может вырасти, а значит увеличится и стоимость Вашего пая.

Каким инвесторам подойдет фонд?

Фонд предназначен в первую очередь для консервативных инвесторов, желающих получать пассивный доход в USD.

Какие преимущества у фонда по сравнению с покупкой облигаций напрямую?

Инвестируя в ИПИФ, Вы получаете обширную диверсификацию по странам и типу облигаций, тем самым риски инвестиций значительно снижаются.

Какую итоговую доходность получит инвестор?

Фонд платит 5% в год от номинальной стоимости пая, при этом инвестор может заработать дополнительный доход, если стоимость пая вырастет.
Целевая доходность фонда составляет 5-7% в год после вычета комиссий.

Как купить фонд?

Для участия в фонде необходимо:

Открыть брокерский счет
Пополнить его на желаемую сумму
Подписать заявку на участие в фонде

По всем вопросам обращайтесь к Вашему финансовому консультанту.

Как продать фонд?

Продать фонд можно каждый квартал.
Даты: 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября.
Если Вы хотите оставить заявку на продажу фонда – обратитесь к своему финансовому консультанту.

Кто может покупать фонд?

Фонд доступен для покупки и продажи всем действующим клиентам Компании.

Какая итоговая комиссия?

Итоговая комиссия состоит из двух частей: фиксированная комиссия за управление (она составляет 1% от СЧА) и возможная комиссия за успех (она составляет 15% от прироста СЧА и взимается только в случае превышения доходности в 5%).

Предусмотрены ли налоговые льготы?

При владении паями более 3-х лет налог на дивиденд составляет 10%.
Если паи окажутся в листинге на KASE, то дивиденды не будут облагаться налогом.

Отправляем запрос в ЦОИД...

Пожалуйста, не закрывайте страницу.

Настоящим подтверждаю свое согласие на сбор, обработку и использование своих персональных, биометрических и/или иных своих настоящих и будущих личных данных, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», а также передачу информации третьим лицам, включая трансграничную, в соответствии с требованиями Законодательства. А также, даю согласие не отзывать согласие в течение действия Договора и в течение срока хранения документов, предусмотренных в соответствии с требованиями Законодательства.
Настоящим присоединяюсь к Договору на оказание услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию. С текстом и условиями Публичного договора, с действующими тарифами на услуги я ознакомлен(а) и согласен (согласна).

Заявление о присоединении к Договору будет сформировано и подписано вместе со всеми документами после заполнения всех данных Клиентом.