ИПИФ «Standard - Еврооблигации»

Инвестиционные фонды

•ИПИФ «Standard - Еврооблигации»

Фонд дает возможность инвестировать в еврооблигации надежных эмитентов по всему миру и получать пассивный доход в USD. Стратегия фонда подразумевает отбор наиболее доходных облигаций без потери их качества с широким географическим охватом.

Приоритет в выборе бумаг остаётся в пользу корпоративных выпусков инвестиционного уровня, но и облигации суверенного долга будут присутствовать в структуре для сохранения надежности. Небольшая доля фонда будет выделена для бумаг уровня High Yield (высокодоходные облигации).

Рекомендованный срок инвестирования: от 1 года

Уровень риска: низкий

Основные параметры

Дата регистрации фонда: 11.01.2024

Валюта: USD

Целевая доходность: 5-7% в год (за вычетом комиссий)

Дивидендная доходность: 5% в год (доступна опция автоматического реинвестирования)

Выплаты: 1,25% от номинальной стоимости пая

Периодичность выплат: ежеквартально

Даты выплат: 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября

Условия участия

Первоначальный и минимальный вклад 1 000 USD

Выкуп паев фонда осуществляется раз в квартал.

Даты: 20 января, 20 апреля, 20 июля, 20 октября

Динамика стоимости пая (USD)

—

Динамика стоимости за период

Динамика СЧА за период

*Данная информация является ознакомительной, не несет в себе юридической силы и не может быть использована для официальной документации, статистики, либо бухгалтерии. Точная стоимость пая и СЧА представлена в файле

Лицензия: 3.2.247/22 от 16 июня 2023 года.
Перед принятием решения об инвестировании в паи Фонда инвесторам необходимо ознакомиться с Правилами Фонда и инвестиционной декларацией Фонда.
Стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем
Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Примерная структура фонда

Распределение по классам активов

Корпоративные облигации инвестиционного уровня
Срок погашения: 3-5 лет

Казначейские облигации США
Срок погашения: до 1 года

Облигации развивающихся рынков
Срок погашения: 1-5 лет

Ипотечные облигации
Срок погашения: 5-7 лет

Высокодоходные облигации
Срок погашения: до 2 лет

Управляющий фондом

Михаил Мейржанов Директор Департамента Управления Активами ИК Standard

Начал карьеру в 2006 году с позиции трейдера в компании «BCC Invest». Затем возглавлял Департамент Торговых Операций в компании «Тройка Диалог Казахстан».

Осуществлял успешное управление портфелем ценных бумаг в компаниях «Centras Securities» и «Unicorn IFC» с доходностью от 20 до 50%.

Выступал в качестве Советника Председателя Правления компании «Freedom Finance», где отвечал за развитие институционального бизнеса. Имеет международный опыт работы в «The Terra Fund» и «J&W Development», США.

К команде ИК Standard присоединился в 2023 году.

Окончил Карагандинский Государственный Технический Университет, сдал экзамен CFA третьего уровня в 2023 г.

Фонд предусматривает следующие комиссии

Комиссия за управление: 1% в год от СЧА*

Комиссия за успех: 15% в год от прироста СЧА* свыше 5% (возникает при превышении уровня доходности 5% в год)

Подробная информация о фонде

*СЧА - стоимость чистых активов

FAQ

Почему стоит инвестировать в фонд в 2024 году?

Пока долговые рынки США и Европы обеспечивают высокую доходность, есть возможность зафиксировать хорошую ставку по облигациям.
Более того, после снижения ставок ФРС и мировых Центральных Банков цена многих облигаций может вырасти, а значит увеличится и стоимость Вашего пая.

Каким инвесторам подойдет фонд?

Фонд предназначен в первую очередь для консервативных инвесторов, желающих получать пассивный доход в USD.

Какие преимущества у фонда по сравнению с покупкой облигаций напрямую?

Инвестируя в ИПИФ, Вы получаете обширную диверсификацию по странам и типу облигаций, тем самым риски инвестиций значительно снижаются.

Какую итоговую доходность получит инвестор?

Фонд платит 5% в год от номинальной стоимости пая, при этом инвестор может заработать дополнительный доход, если стоимость пая вырастет.
Целевая доходность фонда составляет 5-7% в год после вычета комиссий.

Как купить фонд?

Для участия в фонде необходимо:

Открыть брокерский счет
Пополнить его на желаемую сумму
Подписать заявку на участие в фонде

По всем вопросам обращайтесь к Вашему финансовому консультанту.

Как продать фонд?

Продать фонд можно каждый квартал.
Даты: 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября.
Если Вы хотите оставить заявку на продажу фонда – обратитесь к своему финансовому консультанту.

Кто может покупать фонд?

Фонд доступен для покупки и продажи всем действующим клиентам Компании.

Какая итоговая комиссия?

Итоговая комиссия состоит из двух частей: фиксированная комиссия за управление (она составляет 1% от СЧА) и возможная комиссия за успех (она составляет 15% от прироста СЧА и взимается только в случае превышения доходности в 5%).

Каковы налоговые последствия для инвесторов из РФ?

По законодательству РФ инвесторам нужно оплачивать НДФЛ, если при продаже фонда Вы получили прибыль. Например: Вы купили пай фонда за 1 000 USD, а продали за 1 500 USD, получается, что 500 USD – это разница, которая облагается налогом.
Дивиденды будет облагаться налогом в размере 15%, мы удержим налог самостоятельно, Вам ничего делать не нужно.

Предусмотрены ли налоговые льготы?

При владении паями более 3-х лет налог на дивиденд составляет 10%.
Если паи окажутся в листинге на KASE, то дивиденды не будут облагаться налогом.

Есть ли риски владения для клиентов из РФ?

Покупка паев фонда осуществляется на внутреннем рынке Казахстана, поэтому сегрегация клиентов не предусмотрена.

Отправляем запрос в ЦОИД...

Пожалуйста, не закрывайте страницу.

Настоящим подтверждаю свое согласие на сбор, обработку и использование своих персональных, биометрических и/или иных своих настоящих и будущих личных данных, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», а также передачу информации третьим лицам, включая трансграничную, в соответствии с требованиями Законодательства. А также, даю согласие не отзывать согласие в течение действия Договора и в течение срока хранения документов, предусмотренных в соответствии с требованиями Законодательства.
Настоящим присоединяюсь к Договору на оказание услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию. С текстом и условиями Публичного договора, с действующими тарифами на услуги я ознакомлен(а) и согласен (согласна).

Заявление о присоединении к Договору будет сформировано и подписано вместе со всеми документами после заполнения всех данных Клиентом.